电力板块强势爆发 基金经理提前埋伏
● 本报记者 刘伟杰
近一个月来,电力板块异军突起,包括火电、水电以及绿电等个股集体走高,不少个股掀起涨停潮,多只电力ETF、绿电ETF迎来强势反弹。多家公司也在一季度获不少头部公募基金“大手笔”增持,其中不乏谢治宇、丘栋荣等多位明星基金经理管理的产品。
基金人士表示,随着夏季用电高峰期将至,电力板块频频迎政策利好,叠加煤炭和硅料价格持续下跌,使得电力企业业绩出现明显改善,而成本大幅下降也使新能源装机加速增长,从而推升行业估值。同时,在国企价值重估背景下,电力行业进一步获得市场青睐。
电力板块集体走高
5月24日,电力板块继续小幅攀升,包括大连热电、新中港、杭州热电、恒盛能源、泽宇智能、通灵股份等多只个股纷纷上涨。根据同花顺数据统计,自4月下旬以来,电力板块累计上涨近10%。
ETF方面,包括多只电力ETF、绿电ETF、碳中和50ETF、电力指数ETF等近期均取得强势反弹,表现较为出色,其中涨幅较大的基金自4月初以来累计上涨超10%。
广发电力ETF基金经理陆志明对中国证券报记者表示,随着煤炭价格的下跌,电力企业业绩已出现明显改善,多数企业实现扭亏。在电价上涨、现货煤价回落以及长协履约率提升的背景下,电力企业业绩有望持续好转。另一方面,光伏上游材料价格的回落提升了新能源装机的投资回报率,新能源装机规模的提升预计将推升企业估值水平。
公募基金提前重仓布局
今年一季度,不少电力公司获得包括华夏、易方达、广发等在内的众多公募基金密集加仓,其中,谢治宇、丘栋荣等多位明星基金经理也加码布局。
根据Wind数据统计,华能国际、长江电力、涪陵电力、国电电力等多家公司一季度获公募基金增持均超1000万股,京能电力、华润电力等不少公司获公募基金加仓数百万股。
具体来看,截至一季度末,华能国际被126只基金合计持有近5亿股,一季度获加仓数量达7937.45万股。其中,招商安华以2386.66万股的增持数量“霸榜”,而交银趋势优先、广发均衡优选持有该公司均超4000万股,持股数量位居前列。
水力发电龙头企业长江电力也在一季度获公募基金加仓1814.38万股。一季度末,华夏上证50ETF以持股8960万股位居榜首,华泰柏瑞沪深300ETF、东方红启恒三年持有A、易方达增强回报A均持有该公司超3000万股。
另外,多位顶流基金经理也对电力股进行提前布局。Wind数据显示,谢治宇等人管理的兴全趋势投资以一季度末持有5290万股,新进华电国际第十大流通股东。
一季度末,神火股份的前十大流通股东中出现丘栋荣管理的中庚价值领航、中庚价值品质一年持有两只基金,分别持有该公司3232万股和2365万股。此外,丘栋荣掌舵的中庚价值领航、中庚小盘价值也在一季度末跻身广汇能源的第七和第九大流通股东,分别持有该公司6149万股、5616万股。
多重因素催化
建泓时代投资总监赵媛媛表示,近期电力需求侧利好不断,随着夏季用电高峰期将至,相信会有更多政策出台,以减少电网不稳定性。电力产业链经过长时间调整处于相对低位,对利好反应灵敏,建议投资者接下来重点关注大能源板块,尤其是智慧电网。
此外,电力行业也有望受益于“中特估”行情。业内人士表示,从当前电力板块涨幅来看,市场演绎的更多是电力股的自身逻辑,包括电价上浮、成本改善以及“双碳”带来的长期逻辑重塑。但如果放在“中特估”逻辑下评估,相较于前期的中字头而言,电力股的绝对涨幅并不算高。
陆志明认为,在新一轮的国企改革背景下,电力行业作为国企分类中资产占比较高的行业,预计将会成为本轮政策发力的重点方向之一。该行业自2020年以来面临的经营困境有望迎来破局。
冲击美股“中国酱酒第一股”,娃茅酒业启动赴美上市计划,背后公司与宗庆后有股权关系
根据公开报道显示,日前大理宗盛智能科技有限公司、杭州娃茅酒业有限公司与上海凌远投资管理有限公司在杭州举行娃茅上市辅导签约仪式,正式宣告娃茅酒业赴美上市计划启动,冲刺美国资本市场中国酱酒第一股。娃茅酒业工作人员对媒体表示情况属实。企查查信息显示,娃茅酒业实际控制人为宗泽后,背后公司与宗庆后有股权关系。公开资料显示,宗泽后为娃哈哈创始人宗庆后的弟弟。编辑|Arti诺哈网2023-05-26 20:18:260000余姓股民向*ST庞大发起索赔 凌铮律师接受咨询
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