硬磕重仓,盯上这家龙头!刘强东、李彦宏、马化腾等联手了?详细持仓同步曝光
本刊编辑部 | 王飞
近期,“中特估”、AI行情暂时熄火,但相关成分股仍普遍已积累了不俗的涨幅,尤其是兼具这两大特性的部分公司,其在轮番演绎的行情中无疑已积累了更高的涨幅,这也让布局其中的投资者收获颇丰。
观察发现,早早参与其中的也不乏明星资本的身影,如近期,“腾讯系”、“阿里系”、“苏宁系”、“百度系”和“京东系”公司就联手重仓了一家公司。虽然其对应的掌门人马化腾、马云、张近东、李彦宏和刘强东等已部分退居二线,但从这家公司亮眼的市场表现来看,这些掌门人的布局眼光可谓极为精准。
而在联手布局这家公司之外,“腾讯系”等公司还重仓了多家相关领域的龙头公司,那么,这些公司又将会在二级市场掀起怎样的浪花呢?
“腾讯系”、“阿里系”等联手重仓这家公司
一季度或均浮盈数亿元
近期,持续近半年的“中特估”、AI行情相继熄火,多数成分股在明显回落,但也有部分成分股仍积累了较高的涨幅,其中的代表就是兼具这两大概念属性的三大运营商。如仅在今年以来至5月23日收盘,中国电信、中国移动、中国联通就分别收涨了36.04%、35.36%、8.26%。
当然,从基本面角度来看,三大运营商也均有业绩背书。如在今年一季度,中国联通、中国电信和中国移动均实现了盈利,且归母净利润分别同比增长11.56%、10.53%和9.53%。最新的4月主要运营数据显示,三大运营商的相关用户数继续稳健增长,这意味着,在二季度其或将再次迎来“好收成”。
而这也让布局其中的投资者收获颇丰,其中更是不乏明星资本。如中国联通,在公司今年一季度末的前十大股东名单中,“腾讯系”、“阿里系”、“苏宁系”、“百度系”和“京东系”等公司均再次现身,并且在持股数量相较去年四季度末普遍没有变动的情况下,多数持股市值增长明显,分别增长15.14亿元、5.95亿元、5.51亿元、4.13亿元和-4.14亿元(见表1)。其中,“京东系”持股市值的减少,主要是因为宿迁京东三弘企业管理中心(有限合伙)(以下简称“京东三弘”)继去年第四季度期间减持中国联通1.12亿股之后,在今年一季度期间再次减持了1.84亿股。
不过,从历史持仓来看,京东三弘的这两笔减持可能均属于“割肉”行为。
据梳理,在2017年四季度期间,中国联通进行了定增,发行价为6.83元/股,当时,京东三弘和“腾讯系”等其他四家公司同时认购。其中,京东三弘认购7.32亿股,并在2017年四季度末一跃成为公司的第六大股东。此后至去年三季度末,京东三弘一直维持这一持股数量不变,直至最近两个季度才有上述两笔减持。
但根据中国联通的市场表现来看,公司在京东三弘减持期间的成交均价为5.03元/股,盘中最高价为6.45元/股,均要低于京东三弘的成本价(见附图)。因此,在不考虑分红送转的情况下,京东三弘的这两笔减持均造成了一定的亏损。
“腾讯系”、“阿里系”一季度重仓股共36只
部分标的重获加仓
除了联手布局中国联通之外,“腾讯系”等公司还重仓了多家相关领域的龙头公司,据Wind不完全统计,其中“腾讯系”和“阿里系”布局的公司相对较多,合计达36只,并且基本维持持股不变(见表2、表3)。从行业属性来看,“腾讯系”和“阿里系”的布局比较广泛,但从市场表现看,这些公司近半年普遍为“腾讯系”和“阿里系”贡献了不俗的浮盈。
统计数据显示,在“腾讯系”和“阿里系”现身的36只个股中,今年以来收涨的多达23只,占比近八成。其中,“阿里系”重仓的国内AI芯片龙头寒武纪区间涨幅最高,达237.45%。
但或也正是因为寒武纪市场表现亮眼,其也罕见的遭遇了“阿里系”的抛售。据梳理,“阿里系”的杭州阿里创业投资有限公司(以下简称“阿里创投”)是在2020年二季度末新进入寒武纪前十大股东名单的,当时持股697.52万股,随后便是长达10个季度的陪跑,阿里创投持股始终未变,直至今年一季度期间,阿里创投才减持了寒武纪393.04万股至304.48万股。
不过,虽然阿里创投抛售了超一半的仓位,但受益于寒武纪的市场表现亮眼,其持有公司的市值不降反增,依然由去年四季度末的3.81亿元增至今年一季度末5.66亿元。且更为值得关注的是,在公司4月13日更新的大股东持仓情况中,“阿里系”又重新买回了此前抛售的股份。
此外,“腾讯系”在一季度期间还减持了东华软件、长亮科技和常山北明,“阿里系”则减持了恒玄科技,而这些公司的市场表现均与寒武纪相似,其今年以来分别收涨21.91%、5.80%、13.52%和23.78%。
当然,也有部分公司获得了“腾讯系”或“阿里系”的增持,美凯龙就是其中的一家。数据显示,今年一季度末,“阿里系”的阿里巴巴(成都)软件技术有限公司(以下简称“阿里软件”)继续持股美凯龙股份数量不变,与此同时,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(以下简称“阿里网络”)也新进入了美凯龙的前十大股东名单,并且阿里网络持股2.48亿股,超过了阿里软件0.43亿股的持股,一跃成为美凯龙的第四大股东。
从基本面角度看,美凯龙近两个财报季表现并不出色,并且阿里网络增持美凯龙的股份为“债转股”,换股价格为8.44元/股,而这一价格要远高于美凯龙一季度期间的最高价。那么,阿里网络高溢价增持的原因为何?
这或是阿里网络看好美凯龙长期发展。公开资料显示,美凯龙方面曾对此公开回应称,阿里网络“债转股”或是基于双方此前良好的合作,“公司过往大促期间线上的表现,令阿里对公司充满信心。”
“苏宁系”重仓股相对单一
“百度系”、“京东系”瞄准各自产业链
相对“腾讯系”和“阿里系”而言,“苏宁系”、“百度系”和“京东系”今年一季度末的重仓股数量则要明显低上很多,若剔除联合重仓股中国联通后,“苏宁系”和“百度系”均仅现身在两家公司的前十大股东名单,“京东系”的重仓股数量相对较多,但也仅有4家。不过,其重仓股也颇具特色。
据梳理,“苏宁系”还重仓了苏宁环球和ST易购,均为自家产业(见表4)。其中,“苏宁系”掌门人张近东的胞兄张桂平重仓持有苏宁环球,“苏宁系”的苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司以及苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划联合重仓了ST易购。在这之外,张近东同样为ST易购的前十大股东之一,并且位列第二。
“百度系”和“京东系”则在围绕产业链布局,如主打人工智能领域的“百度系”就主要在围绕这个方向,同时重仓了国内智能投影设备行业龙头极米科技和“银行数据 AI第一股”宇信科技(见表5)。
据悉,早在2017年底,“百度系”掌门人李彦宏就公开指出,错过了移动互联网,不能再错过AI,并表示百度已“ALL IN AI”。而从布局时间来看,“百度系”重仓极米科技和宇信科技的时间分别在2020年第四季度和2020年第二季度,这与李彦宏公开表态时间相对吻合。
但或是因为业绩表现不一,极米科技和宇信科技的市场表现两极分化,其中今年一季度末归母净利润同比下滑57.03%的极米科技,今年以来累计收跌2.96%,归母净利润同比增长2520.69%的宇信科技则累计收涨15.80%。
也是在此背景下,“百度系”在近两个季度开始对宇信科技减持套现,在去年四季度期间减持公司101.69万股,在今年一季度期间再度减持995.45万股,按照在此期间宇信科技的成交均价测算,“百度系”的这两笔减持套现近2亿元。
仓储物流龙头“京东系”则重仓了快递行业公司德邦股份、智能物流公司科大智能、综合物流服务公司新宁物流、冷链物流公司中铁特货(见表6)。
纵目科技与多家行业伙伴达成战略合作:致力产业链协同,赋能智驾生态圈|直击上海车展
推动中国自动驾驶行业生态圈的形成和发展壮大。据IPO早知道消息,在4月18日开幕的第十二届上海国际汽车工业展览会上,纵目科技携最新自动驾驶解决方案——Amphiman3000、8000行泊一体解决方案、Trinity3000、8000舱行泊一体解决方案以及众多摄像头产品登陆车展舞台。0000靠投资理财赚了15万,没想到竟是这样......
诺哈网2023-05-25 19:53:330000惠誉将美国评级列入负面观察名单,美国白宫和财政部回应
由于美国白宫与国会共和党在债务上限谈判陷入僵局,评级机构惠誉表示,已将美国的“AAA”评级置于负面信用观察名单,如果美国发生违约,评级将降为“AA-”。惠誉表示,“美国政治党派之争加剧,这阻碍了在迫在眉睫的最后期限之前达成提高或暂停债务上限的决议”。一位白宫发言人表示,惠誉的最新报告再次证明债务违约不是一种选择。它强化了国会需要迅速通过一项合理的两党协议以防止债务违约的必要性。0000商业银行资本管理办法调整对证券公司资产负债的影响
摘要日前,《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。在资金链条传导过程中,证券公司处于银行下游,其固定收益投资业务和发债融资业务均可能受到银行影响。本文分析了《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》对证券公司资产负债业务可能产生的影响,以及证券公司可采取的应对措施,以期对证券公司合理统筹资产负债业务有所帮助。关键词银行资本管理债券市场证券公司资产负债诺哈网2023-05-27 11:13:390001金风科技(02208.HK)获摩根大通增持270.17万股
来源:格隆汇格隆汇5月23日丨根据联交所最新权益披露资料显示,2023年5月16日,金风科技(02208.HK)获JPMorganChase&Co.以每股均价6.3983港元增持好仓270.17万股,涉资约1728.64万港元。增持后,JPMorganChase&Co.最新持好仓数目为7200.48万股,持好仓比例由8.95%上升至9.30%。诺哈网2023-05-27 13:38:570000