“中特估”涨涨跌跌的原因何在?对未来半年的A股市场怎么看?
大家好,我是中融新机遇混合的基金经理寇文红,有投资者比较关心当前A股市场的投资方向这个话题,今天来跟大家分享一下我的看法,希望可以给大家带来一些帮助。
Q1
您对未来3-6个月A股市场整体怎么看?
我个人还是相对比较乐观的。
首先,国内经济仍在修复中。虽然4月消费、投资数据未到预期,但这可能也意味着政策层面会继续发力,支持消费和投资。我们看4月28日中央政治局会议也表示,“当前我国经济运行好转主要是恢复性的,内生动力还不强,需求仍然不足”,这或许就意味着宽松政策环境将持续下去。个人认为不排除下周降低LPR利率的可能性。
二是国外环境暂时稳定,欧美银行危机暂时告一段落,对中国国内的影响较低。中国对一带一路国际的外交和经贸合作如火如荼。美联储5月3日加息之后,继续加息的可能性较低。
整体来看,未来3-6个月,A股市场预计出现大的利空可能性较低。有很多投资主线是可以挖掘的。
Q2
您觉得接下来有哪些投资主线呢?
我觉得有如下几个:
一是新能源的超跌反弹。新能源企业的业绩是比较好的,目前估值也便宜。近期已经开始出现反弹迹象。
二是TMT。TMT内部分化之后,一些理解不深入或不愿长期持有的资金可能会流出。但我认为TMT行情并未结束,因为产业链很长,不断会有新公司参与其中,往后看可能会有业绩兑现。
三是中特估。
四是军工、火电等。
Q3
我们看到最近一个月市场出现了较大的波动,比如中特估在4月下旬快速冲高,5月初以来又快速回落,带动了指数的涨跌.请问这应该怎么理解?
确实,中特估指数(央国企)在4月下旬快速冲高,5月以来又快速回落。造成这种情况的主要原因:
一是在4月下旬,上市公司发布2022年年报和2023年一季报,很多央国企的业绩还不错,给投资者带来了一些信心,认为央国企会释放利润,比如分红,分红可以提高ROE,从而提高估值。因此吸引了大量资金的涌入。但是5月初部分资金就获利出局了。
二是这些大盘股的上涨需要的资金量比较大,如果资金难以为继,就会调整。因此在上涨过程中出现分化是正常的。
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