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北向大反水,哪些板块最遭殃?

诺哈网2023-05-25 19:19:530

万万没想到,就在A股疲弱之际,被誉为“市场聪明钱”的北向资金却充当了逃跑急先锋。

周二,A股震荡走低,在北向资金“跳水式”卖出影响下跌幅扩大,三大指数跌幅均超1%。值得一提的是,北向资金全天净卖出79.76亿元,创出近7个月来最大净卖出额!

老司基发现,今天上午,北向资金依然在卖卖卖,净流出金额超17亿元。

北向大反水,聪明钱嗅到了什么?资金出逃背后,哪些板块被无情甩卖?

聪明钱缘何大出逃?

我们知道,北向资金一直是A股市场的活水源头。

今年1月,正是北向资金的疯狂买买买,让A股创下了自2010年以来近13年来最佳1月开局。当月,北向资金净买入金额高达1413亿元,单月净买入额创陆股通开通以来的历史新高。

然而,随后几个月,随着A股进入震荡调整阶段,北向资金也不怎么卖力了。2月,净流入金额仅93亿元;3月,加入买入力度,净流入金额小幅回升至354亿元;4月,就出现了资金出逃,净卖出46亿元。如今,净卖出力度正不断加速。

北向资金疯狂出逃背后,究竟发生了什么?

老司基觉得,这大概率和4月以来人民币的一波快速贬值有关系。

上周,离岸、在岸人民币对美元即期汇率先后跌破“7”,这是今年以来人民币对美元即期汇率首次击穿“7”这一整数关口。

5月23日,外汇交易中心数据显示,在岸人民币对美元汇率收盘价报7.0505元,较上一交易日跌201个基点。老司基看到,今天上午人民币对美元汇率盘中一度跌破了7.08元。

市场人士指出,北上资金在近期出现了明显的净流出态势,还可能因为美元再度升值。因为美元的利率仍然处于高位,从而使得北上资金为代表的外资正在套现非美货币资产,回归美元资产。

我们看到,北向大反水,从而打破了A股短线的脆弱平衡,股指只得下行,以寻找新的均衡中枢。

哪些板块被卖出?

从上周情况来看,30个中信一级行业中,有14个行业出现净流入,16个行业出现资金净流出。其中,非银金融成为最遭殃板块,净卖出金额高达37亿元,位居榜首。另外,食品饮料、计算机板块位居净卖出前3名,净卖出金额分别为24亿、12亿元。

从净买入金额来看,电力设备及新能源成为北向资金的最爱,单周净买入金额37亿元,位居榜首,另外,电子、基础化工板块位居净买入前3名,单周净买入金额分别为23亿和11亿。

我们把时间周期拉长一点,看看最近1月情况。

如上图数据显示,最近1月,北向资金净卖出前三板块分别为家用电器、非银金融和食品饮料,净卖出金额分别达到52亿、44亿和33亿。另外,计算机、有色金属的近1月净卖出金额均超过20亿元,位居前列。

从净买入情况来看,电力设备及新能源位居第一,近1月净买入金额达80亿元。另外,汽车、银行板块位居净买入前3名,净买入金额分别为33亿和21亿。

2023年的市场,看着很热闹,实际上投资赚钱真的太难了。

从短期市场表现看,随着反弹行情结束,大量的投资者已回吐今年1月-4月的涨幅。目前混合型基金2023年以来的平均收益率已为负数,为-1.45%,下跌基金数量占比高达56%;股票型基金情况稍微好一点,年内的平均收益率为0.99%,但也只是勉强维持正收益,下跌基金数量占比同样达48%。眼瞅着2023年上半年就要结束,但一半左右的偏股基金不赚钱,2022年大亏的坑不知何时能填上。

老司基觉得,如果你没有更好的投资方向,就地卧倒也是一种选择。另外,北向资金最近逆市加仓的板块也值得关注一下,如半导体芯片、银行、新能源板块等,相关板块或具备配置优势。

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